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公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 国泰君安安睿纯债债券
基金主代码 019400
基金协议班师日 2023 年 12 月 5 日
基金顾问东说念主称呼 上海国泰君安证券钞票顾问有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息闪现管
理办法》、《国泰君安安睿纯债债券
公告依据 型证券投资基金基金协议》、《国泰
君安安睿纯债债券型证券投资基金招
募证明书》等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 6 日
基准日基金份额 1.0245
净值（单元:东说念主民
币元）
基准日基金可供 62，348，498.28
摈弃收益分拨基 分拨利润（单元:
准日的关系见识 东说念主民币元）
摈弃基准日按照基
金协议商定的分成
比例计较的应分拨
金额（单元:东说念主民币
元） -
本次分成决策（单元:元/10 份基金份
额）
磋议年度分成次数的证明 2024 年第四次分成
注：在合乎磋议基金分成条款的前提下，本基金顾问东说念主不错凭证骨子情况进行收益分拨，
具体分拨决策以公告为准，若《基金协议》班师动怒 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
现款红利披发日 2024年11月20日
职权登记日登记在册的本基金所有这个词份额捏有
分成对象
东说念主
经受红利再投资神色的投资者所休养的基金
份额将以2024年11月18日基金份额净值为计
红利再投资关系事项的证明 算基准详情再投资份额，红利再投资所休养的
基金份额将于2024年11月19日径直划入其基
金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。
凭证财政部、国度税务总局的财税字20021
税收关系事项的证明
券投资基金磋议税收问题的见知》，基金向投
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。经受红利再
用度关系事项的证明 投资神色的投资者其红利所休养的基金份额
免收申购用度。
注：经受现款分成神色的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
（1）职权登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分拨职权，职权
登记日当日央求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨职权。
（2）关于未经受具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款神色。投
资者可通过查询了解本基金现在的分成成立现象；投资者不错在基金绽开日的往复工夫
内到本基金销售机构修改分成神色，本次分成说明的神色将按照投资者在职权登记日前
终末一次班师的分成神色为准；分成神色修改只对单个往复账户有用，配资门户即如投资者在多
家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神色变更，只适
用于投资者通过该销售机构指定往复账户下捏有的基金份额。
（3）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通
过本公司说明分成神色是否正确，如不正确或但愿修改分成神色的，请务必在礼貌工夫
前到相应的销售机构办理变更手续。
（4）询查神色
（5）风险指示：本基金顾问东说念主同意以竭诚信用、奋力守法的原则顾问和行使基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会转换基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过
往事迹不代表未来阐述，敬请投资者提防投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票顾问有限公司
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