5月16日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0383，涨0.01%

本站音讯，5月16日，中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.0383元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，股票配债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。

该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬3.82%。

以上实质由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本矗态度无关，如数据存在问题请辩论咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎方案。

• 基金
• 净值
• 16日
• 中加
• 5月