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泓德裕瑞三年如期盛开债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
基金称号 泓德裕瑞三年如期盛开债券型发起式证券
投资基金
基金简称 泓德裕瑞三年定开债券
基金主代码 008724
基金条约收效日 2020 年 5 月 22 日
基金惩处东谈主称号 泓德基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作惩处办法》、《公
开召募证券投资基金信息泄漏惩处办法》
公告依据 等法律端正谈判法则及《泓德裕瑞三年定
期盛开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泓德裕瑞三年如期盛开债券型发起
式证券投资基金招募诠释书》的商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 8 日
戒指收益 基准日基金份额净值
分拨基准 （单元：东谈主民币元）
日的谈判 基准日可供分拨利润
宗旨 （单元：东谈主民币元）
本次基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
谈判年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：笔据本基金基金条约法则：
分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金条约收效动怒 3 个月可不进行收益
分拨；
利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨形势是现款分成；
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
权柄登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 21 日
分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
合座份额合手有东谈主
红利再投资谈判事项 红利再投资日为 2024 年 11 月 19 日，选拔红利再投资
的诠释 形势的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 19 日的基金
份额净值调理为基金份额，上述基金份额将于 2024 年
起不错查询、赎回。
税收谈判事项的诠释 笔据谈判法律端正法则，基金向投资者分拨的基金收
益，暂不征收所得税。
用度谈判事项的诠释 本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资形势的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄。
为筹画基准细则申购或转入的份额。
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨形势是现款分成。
阐明的形势将按照投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次选拔成
功的分成形势为准。请投资者到销售网点或通过本基金惩处东谈主客户办事中心阐明
分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，股票配请务必在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）到销售网点办理变更手续。
本基金惩处东谈主网站（www.hongdefund.com）或拨打寰宇客户办事电话（4009-100-
风险提醒：
基金的过往功绩并不预示其将来推崇，基金惩处东谈主惩处的其他基金的功绩也
不组成对本基金功绩推崇的保证。
基金惩处东谈主高兴以真挚信用、致力于尽职的原则惩处和行使基金财产，但投资
有风险，基金惩处东谈主不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资东谈主小心阅读基金的谈判法律文献并体恤基金独到风险，
照实填写或更新个东谈主信息并查对本人的风险承受才智，选拔允洽本人风险承受能
力的投资品种进行投资。
本基金惩处东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，
基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，
选拔须严慎。敬请投资者于投资前小心阅读本基金的基金条约和招募诠释书等相
关法律文献。
特此公告。
泓德基金惩处有限公司
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