7月3日基金净值：农银医疗保健股票最新净值1.3539，跌1.53%
2024-07-06本站音书，7月3日，农银医疗保健股票最新单元净值为1.3539元，累计净值为1.3539元，较前一来去日下落1.53%。历史数据透露该基金近1个月下落8.42%，近3个月下落9.49%，近6个月下落17.03%，近1年下落20.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银医疗保健股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比90.42%，无债券类财富，现款占净值比9.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梦圆，梦圆于2021年2月24日起任职本基金基
7月3日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.012，涨0.06%
2024-07-06本站音问，7月3日，农银汇理金玉债券最新单元净值为1.012元，累计净值为1.127元，较前一往夙昔高潮0.06%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮3.09%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金玉债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比119.81%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年4月16日起任职本基金基金司理，任职技能累
7月3日基金净值：农银汇理彭博1-3年利率债指数最新净值1.0127，涨0.04%
2024-07-06本站讯息，7月3日，农银汇理彭博1-3年利率债指数最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.1477元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理彭博1-3年利率债指数为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比132.99%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年12月27
6月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0387，跌0.05%
2024-06-29本站音问，6月21日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2251元，较前一往返日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升1.14%，近6个月上升3.06%，近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职
6月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0314，跌0.05%
2024-06-29本站音信，6月21日，农银汇理悦利债券最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.0984元，较前一来回日着落0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮3.32%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比126.14%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：农银战略收益一年抓有混杂最新净值0.6428，跌0.02%
2024-06-29本站讯息，6月21日，农银战略收益一年抓有混杂最新单元净值为0.6428元，累计净值为0.6428元，较前一交往时下落0.02%。历史数据认知该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨4.84%，近6个月高涨11.58%，近1年高涨0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银战略收益一年抓有混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报认知，该基金财富确立：股票占净值比75.03%，债券占净值比12.79%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、姚晨飞，
6月14日基金净值：农银战略收益一年抓有搀和最新净值0.6453，跌1.09%
2024-06-17本站音讯，6月14日，农银战略收益一年抓有搀和最新单元净值为0.6453元，累计净值为0.6453元，较前一往将来下落1.09%。历史数据线路该基金近1个月下落0.19%，近3个月上升5.73%，近6个月上升10.69%，近1年上升0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银战略收益一年抓有搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：股票占净值比75.03%，债券占净值比12.79%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、姚晨飞
6月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0419，涨0.05%
2024-06-17本站音信，6月14日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.1359元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据领会该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.56%，近6个月高潮3.26%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.93%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司
6月14日基金净值：农银工业4.0夹杂最新净值3.1839，涨1.23%
2024-06-17本站音信，6月14日，农银工业4.0夹杂最新单元净值为3.1839元，累计净值为3.1839元，较前一交畴昔飞腾1.23%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月下落1.97%，近6个月下落5.81%，近1年下落21.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0夹杂为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：股票占净值比77.22%，债券占净值比0.33%，现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022年3
基金分成：农银金恒债券基金6月20日分成
2024-06-17本站音信，6月15日发布《农银汇理金恒债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告线路，本次分成的收益分派基准日为6月6日，精通分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在农银汇理基金处分有限公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为6月18日，现款红利披发日为6月20日。遴荐红利再投资模式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6月18日的基金份额净值诡计细则，并于2024年6月19日径直计入其基金账户。2024年6月20日起投资者不错