友情链接：
基金称呼 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金简称 兴合锦安利率债
基金主代码 018059
基金左券成效日 2023年 9 月 13 日
基金处置东说念主称呼 兴合基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 祥瑞银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处置主义》、《公开召募证券投资基
金信息表示处置主义》、《兴合锦安利率债债券型证
券投资基金基金左券》、《兴合锦安利率债债券型
证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2025年7月10日
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2025年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C
下属分级基金的交游代码 018059 018060
基准日下属分级 1.6887 1.7242
基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基准日下属分级 103，534，408.61 1，611，986.89
基金可供分拨利
物化基准日下属
润（单元：东说念主民币
分级基金的干系
元）
商酌
物化基准日按照 11，388，784.95 177，318.56
基金左券商定的
分成比例诡计的
应分拨金额（单
位： 东说念主民 币 元）
本次下属分级基金分成有商酌（单元： 0.758 0.797
东说念主民币元/10 份基金份额）
注：凭证基金左券商定，本基金每次收益分拨比例详见届时基金处置东说念主发布的公告。
权利登记日 2025 年 7 月 16 日
除息日 2025 年 7 月 16 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 17 日
分成对象 权利登记日在兴合基金处置有限公司登记在册的本基
金整体捏有东说念主。
汲取红利再投资步地的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025年7月16日的基金份额净值诡计细目，纯旭优配本公司
将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据，本
次红利再投资所得份额的捏有期限自红利披发日开动计
红利再投资干系事项的评释
算。2025年7月18日起投资者不错查询、赎回。权利登记
日之前（不含权利登记日）办理了转托管转出尚未办理转
托管转入的基金份额，其分成步地按照红利再投资处理。
税收干系事项的评释 凭证干系法律法例王法，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；汲取红利再投资步地的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日央求申购或颐养转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日
央求赎回或颐养转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未汲取具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款步地。
（3）本次分成证据的步地将按照权利登记日投资者捏有的基金份额在兴合基金处置
有限公司一经证据并登记的分成步地为准。如需修改分成步地的，期货平台请务必在权利登记日
前一职责日的交游本事实现前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一职责
日交游本事实现后提交的修改分成步地央求对本次分成无效。
（4）投资者不错通过拨打兴合基金处置有限公司客户奇迹热线 400-997-0188，或
登陆网站 www.xhfund.com了解干系情况。投资者也不错赶赴本基金相关销售机构进行咨
询。本基金的销售机构详见基金处置东说念主网站公示。
（5）风险请示：本基金处置东说念主本心以淳厚信用、极力遵法的原则处置和利用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改动基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过
往功绩不代表改日发挥，敬请投资者阻拦投资风险。
特此公告。
兴合基金处置有限公司
上一篇：工银新动力汽车夹杂A,工银新动力汽车夹杂C: 对于代为扩充基金司理职责情况的公告
下一篇：没有了